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Grupo Argos S.A. (GRUPOARGOS.CL)

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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
2.201.475.000
1.429.105.000
2.683.143.000
2.701.096.000
-
Outros investimentos de curto prazo
45.233.000
763.678.000
869.849.000
-
123.626.000
Fluxo de caixa total
2.246.708.000
2.192.783.000
3.552.992.000
2.701.096.000
-
Contas a Receber Líquidas
3.109.086.000
2.718.115.000
2.474.445.000
2.050.392.000
-
Inventário
1.664.695.000
1.929.915.000
1.380.657.000
1.242.714.000
-
Outros Ativos Circulantes
334.380.000
336.957.000
-
-
9.157.000
Total de Ativos Circulantes
10.038.551.000
13.693.378.000
7.989.257.000
6.666.051.000
-
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
21.806.426.000
23.167.820.000
21.762.125.000
20.473.000.000
-
Ativo imobilizado líquido
21.806.426.000
23.167.820.000
21.762.125.000
20.473.000.000
-
Goodwill
1.873.506.000
2.339.301.000
3.211.125.000
3.139.063.000
-
Ativos Intangíveis
545.533.000
763.912.000
4.219.758.000
4.574.574.000
-
Outros ativos de longo prazo
94.376.000
150.268.000
-
-
37.204.000
Total de ativos não circulantes
39.363.790.000
43.247.690.000
44.600.087.000
44.107.516.000
-
Total de Ativos
49.402.341.000
56.941.068.000
52.589.344.000
50.773.567.000
-
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
404.052.000
830.643.000
1.126.948.000
643.567.000
-
Contas a pagar
3.490.702.000
2.840.691.000
2.603.991.000
2.353.159.000
-
Outros Passivos Circulantes
587.961.000
594.852.000
487.959.000
407.731.000
-
Total de Passivos Circulantes
8.321.710.000
10.321.532.000
7.764.963.000
6.624.149.000
-
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
5.635.355.000
5.784.720.000
8.678.684.000
8.974.024.000
-
Passivos por impostos diferidos
1.657.284.000
1.479.769.000
1.283.447.000
1.112.850.000
-
Outros passivos de longo prazo
-
-
610.589.000
575.101.000
510.775.000
Total do passivo não circulante
13.291.217.000
14.589.632.000
16.017.823.000
17.919.567.000
-
Total de Passivos
21.612.927.000
24.911.164.000
23.782.786.000
24.543.716.000
-
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
54.697.000
54.697.000
54.697.000
53.933.000
-
Lucros Acumulados
10.666.342.000
10.100.395.000
9.673.351.000
9.118.449.000
-
Patrimônio líquido total
18.886.930.000
21.051.281.000
18.456.240.000
16.648.241.000
-
Obrigação total e patrimônio líquido
49.402.341.000
56.941.068.000
52.589.344.000
50.773.567.000
-