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Geely Automobile Holdings Limited (GRU.F)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
5.308.408
5.308.408
5.260.353
4.847.448
5.533.790
-
Depreciação e amortização
8.202.762
8.202.762
8.318.331
6.893.322
5.491.209
-
Compensação baseada em ações
646.336
646.336
1.488.910
1.212.699
4.095
-
Alteração no capital de giro
11.238.177
11.238.177
5.671.780
5.160.816
-7.575.882
-
Inventário
-4.472.165
-4.472.165
-5.303.499
-1.273.145
1.104.127
-
Outro capital de giro
7.019.875
7.019.875
5.681.407
9.248.150
-5.445.658
-
Outros itens não monetários
-544.350
-544.350
-2.130.206
-280.155
-208.322
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
22.342.369
22.342.369
16.018.395
15.348.343
1.596.592
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-15.322.494
-15.322.494
-10.336.988
-6.100.193
-7.042.250
-
Aquisições líquidas
-1.660.023
-1.660.023
-2.830.769
-2.609.382
-49.490
-
Compras de investimentos
-
-
0
-323.025
0
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
-
0
Outras atividades de investimento
-796.267
-796.267
-382.986
170.510
-134.029
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-16.144.646
-16.144.646
-12.130.350
-7.159.167
-5.430.237
-
Variação líquida em dinheiro
3.433.947
3.433.947
5.213.128
9.105.195
-72.493
-
Caixa no início do período
33.341.339
33.341.339
28.013.995
18.976.843
19.281.216
-
Caixa no final do período
36.775.293
36.775.293
33.341.339
28.013.995
18.976.843
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
22.342.369
22.342.369
16.018.395
15.348.343
1.596.592
-
Capital investido
-15.322.494
-15.322.494
-10.336.988
-6.100.193
-7.042.250
-
Fluxo de caixa livre
7.019.875
7.019.875
5.681.407
9.248.150
-5.445.658
-