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Grupo Televisa, S.A.B. (GRPFF)

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Fluxo de Caixa

Moeda em MXN. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-6.682.030
-8.422.730
44.712.180
6.055.826
-1.250.342
Depreciação e amortização
-
21.469.152
21.239.306
21.418.369
21.260.787
Imposto de renda diferido
-
2.440.868
-900.239
7.493.818
5.004.657
Compensação baseada em ações
-
748.500
1.665.909
1.088.413
984.356
Alteração no capital de giro
-
-2.519.424
-4.201.421
-3.773.178
-1.325.220
Contas a receber
-
523.619
-4.176.638
-2.000.397
634.108
Inventário
-
564.745
-588.954
-571.281
-522.003
Contas a pagar
-
-2.403.935
-26.282
321.712
1.012.072
Outro capital de giro
-
-1.376.325
-6.654.995
4.156.839
11.794.004
Outros itens não monetários
-
6.379.210
-65.292.839
10.258.537
10.319.984
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
15.201.398
12.467.575
29.324.150
33.160.919
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-16.577.723
-19.122.570
-25.167.311
-21.366.915
Aquisições líquidas
-
0
-7.922
0
0
Compras de investimentos
-
0
0
-1.122.178
-602.466
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
0
2.014.371
3.155.643
Outras atividades de investimento
-
762.461
-5.286.749
5.443.145
3.926.801
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-15.758.389
42.704.932
-18.845.176
-15.919.697
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-8.093.583
-18.400.295
-3.721.242
-6.188.600
Ações ordinárias emitidas
-
172.976
980.410
774.073
111.979
Ações ordinárias recompradas
-
-1.456.058
-2.257.978
-1.102.573
-504.576
Dividendos Pagos
-
-1.027.354
-1.053.392
-1.053.392
0
Outras atividades de financiamento
-
-195.055
-145.131
-3.021.015
-158.632
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
-17.753.012
-29.769.386
-13.732.392
-16.195.216
Variação líquida em dinheiro
-
-18.544.640
25.302.777
-3.229.878
1.034.490
Caixa no início do período
-
51.130.992
25.828.215
29.058.093
27.452.265
Caixa no final do período
-
32.586.352
51.130.992
25.828.215
29.058.093
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
15.201.398
12.467.575
29.324.150
33.160.919
Capital investido
-
-16.577.723
-19.122.570
-25.167.311
-21.366.915
Fluxo de caixa livre
-
-1.376.325
-6.654.995
4.156.839
11.794.004