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Grendene S.A. (GRND3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
557.671
557.671
568.027
601.005
405.206
Depreciação e amortização
95.796
95.796
93.746
91.020
88.049
Compensação baseada em ações
1.602
1.602
2.974
369
1.574
Alteração no capital de giro
174.290
174.290
76.954
46.769
-227.451
Inventário
55.867
55.867
84.559
-178.657
-36.835
Outro capital de giro
613.849
613.849
362.944
450.675
42.639
Outros itens não monetários
-172.799
-172.799
-237.259
-120.730
-84.340
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
736.725
736.725
536.078
556.396
108.886
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-122.876
-122.876
-173.134
-105.721
-66.247
Aquisições líquidas
-88.681
-88.681
-108.513
-265.323
-11.674
Compras de investimentos
-1.299.691
-1.299.691
-3.808.864
-3.575.480
-2.804.483
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.856.857
1.856.857
3.722.945
4.003.326
2.990.301
Caixa líquido usado para atividades de investimento
473.240
473.240
-128.386
133.774
210.404
Variação líquida em dinheiro
-53.674
-53.674
105.263
2.984
1.090
Caixa no início do período
127.409
127.409
22.146
19.162
18.072
Caixa no final do período
73.735
73.735
127.409
22.146
19.162
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
736.725
736.725
536.078
556.396
108.886
Capital investido
-122.876
-122.876
-173.134
-105.721
-66.247
Fluxo de caixa livre
613.849
613.849
362.944
450.675
42.639