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General Mills, Inc. (GRM.DE)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.554.000
2.593.900
2.707.300
2.339.800
2.181.200
Depreciação e amortização
547.800
546.600
570.300
601.300
594.700
Imposto de renda diferido
-36.500
-22.200
62.200
118.800
-29.600
Compensação baseada em ações
101.700
111.700
98.700
89.900
94.900
Alteração no capital de giro
-79.800
-48.900
277.400
-155.900
793.900
Inventário
265.800
-319.000
-85.800
-354.700
103.100
Contas a pagar
-302.300
199.800
456.700
343.100
392.500
Outro capital de giro
2.366.700
2.089.100
2.747.400
2.452.400
3.215.400
Outros itens não monetários
102.700
37.800
-223.200
-47.900
26.100
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.190.500
2.778.600
3.316.100
2.983.200
3.676.200
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-823.800
-689.500
-568.700
-530.800
-460.800
Aquisições líquidas
-28.400
-283.700
-1.201.300
0
-48.000
Outras atividades de investimento
3.600
-7.600
-13.500
-3.100
20.900
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-847.900
-346.400
-1.690.700
-512.800
-486.200
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.721.700
-1.421.700
-3.140.900
-2.609.000
-1.396.700
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
-
0
Ações ordinárias recompradas
-1.852.900
-1.403.600
-876.800
-301.400
-3.400
Dividendos Pagos
-1.348.500
-1.287.900
-1.244.500
-1.246.400
-1.195.800
Outras atividades de financiamento
-77.000
-78.300
-157.800
-281.200
-88.500
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.376.100
-2.404.100
-2.503.200
-2.715.500
-1.941.500
Variação líquida em dinheiro
-30.100
16.100
-935.800
-172.600
1.227.800
Caixa no início do período
618.700
569.400
1.505.200
1.677.800
450.000
Caixa no final do período
585.200
585.500
569.400
1.505.200
1.677.800
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.190.500
2.778.600
3.316.100
2.983.200
3.676.200
Capital investido
-823.800
-689.500
-568.700
-530.800
-460.800
Fluxo de caixa livre
2.366.700
2.089.100
2.747.400
2.452.400
3.215.400