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Graphex Group Limited (GRFX)

NYSE American - Nasdaq Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em HKD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-48.833
-98.491
-128.020
-96.325
-57.082
Depreciação e amortização
64.796
66.015
73.213
73.455
42.976
Imposto de renda diferido
-
-9.787
-7.673
-16.945
-
Compensação baseada em ações
0
0
14.067
0
-
Alteração no capital de giro
-31.611
28.418
-40.210
-21.003
-42.499
Contas a receber
-71.405
11.359
-51.729
2.675
-18.668
Inventário
47.625
18.404
-8.521
-2.227
180
Contas a pagar
2.290
5.469
-7.563
-7.140
-39.130
Outro capital de giro
-7.799
41.764
-30.838
-9.153
-21.059
Outros itens não monetários
-71
48.476
39.481
23.095
22.988
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-6.045
42.586
-29.084
6.140
-15.400
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.453
-822
-1.754
-15.293
-5.659
Aquisições líquidas
-
0
0
-114
-73.500
Outras atividades de investimento
-7.142
-89.433
-1.447
7.975
-18.450
Caixa líquido usado para atividades de investimento
64
-89.982
-3.162
-6.001
-94.618
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-68.231
-79.597
-105.930
-129.320
-77.972
Ações ordinárias emitidas
-
85.913
0
0
0
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
0
-1.384
Dividendos Pagos
4
-
0
0
0
Outras atividades de financiamento
-
-3.105
-7.303
-5.565
-8.531
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
6.932
52.384
18.591
-9.922
78.767
Variação líquida em dinheiro
2.558
7
-12.462
-9.957
-31.251
Caixa no início do período
28.863
31.463
43.925
53.882
85.987
Caixa no final do período
33.604
31.470
31.463
43.925
53.882
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-6.045
42.586
-29.084
6.140
-15.400
Capital investido
-1.453
-822
-1.754
-15.293
-5.659
Fluxo de caixa livre
-7.799
41.764
-30.838
-9.153
-21.059