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The Gorman-Rupp Company (GRC)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
36.315
34.951
11.195
29.851
25.188
-
Depreciação e amortização
28.517
28.496
21.158
11.914
12.692
-
Imposto de renda diferido
-
-414
-1.086
50
544
-
Compensação baseada em ações
3.861
3.252
2.957
2.396
42
-
Alteração no capital de giro
10.546
19.346
-47.904
-8.328
6.227
-
Contas a receber
2.591
3.752
-13.954
-8.702
15.247
-
Inventário
9.554
559
-32.772
-10.959
-6.279
-
Contas a pagar
-4.130
-1.518
-2.250
8.717
-6.845
-
Outro capital de giro
72.054
77.390
-4.301
35.687
43.163
-
Outros itens não monetários
10.311
11.240
19.630
6.566
980
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
90.345
98.225
13.685
45.438
51.162
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-18.291
-20.835
-17.986
-9.751
-7.999
-
Aquisições líquidas
-
0
-527.993
0
0
-
Compras de investimentos
-
-
-
-4
-4
-4
Outras atividades de investimento
298
672
306
582
295
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-17.993
-20.163
-545.673
-9.169
-7.704
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-37.500
-39.500
-8.750
0
0
-
Ações ordinárias recompradas
-268
-1.029
-918
-1.245
-361
-
Dividendos Pagos
-18.595
-18.447
-17.872
-16.586
-15.394
-
Outras atividades de financiamento
-534
-551
-15.347
-722
-381
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-56.897
-54.527
414.113
-18.553
-16.136
-
Variação líquida em dinheiro
15.541
23.735
-118.411
16.991
27.648
-
Caixa no início do período
12.231
6.783
125.194
108.203
80.555
-
Caixa no final do período
27.686
30.518
6.783
125.194
108.203
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
90.345
98.225
13.685
45.438
51.162
-
Capital investido
-18.291
-20.835
-17.986
-9.751
-7.999
-
Fluxo de caixa livre
72.054
77.390
-4.301
35.687
43.163
-