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Gratomic Inc. (GRAT.V)

TSXV - TSXV Preço em Tempo Real. Moeda em CAD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-5.029
-5.310
-8.158
-21.313
-3.644
-
Depreciação e amortização
-10,972
-
-
-
-
-
Compensação baseada em ações
-
0
1.126
14.802
624
-
Alteração no capital de giro
3.727
2.034
2.125
-976,88
-375,928
-
Outro capital de giro
-2.635
-4.687
-7.418
-12.401
-2.899
-
Outros itens não monetários
-
-
44,711
-
127,084
9,05
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-1.298
-3.273
-4.070
-7.166
-2.242
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.337
-1.414
-3.348
-5.236
-657,655
-
Aquisições líquidas
-
-
0
-100
0
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
0
59
Outras atividades de investimento
-138,248
-172,039
-1.241
-1.095
106,633
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.469
-1.580
-4.335
-6.430
-551,022
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Ações ordinárias emitidas
1.552
4.115
7.478
603,8
873,188
-
Outras atividades de financiamento
-
-49,807
-230,025
-
-293,282
42,987
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
2.646
4.653
7.659
13.492
3.768
-
Variação líquida em dinheiro
-121,148
-199,558
-746,471
-104,396
975,748
-
Caixa no início do período
164,925
251,981
998,452
1.103
127,1
-
Caixa no final do período
43,778
52,424
251,981
998,452
1.103
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-1.298
-3.273
-4.070
-7.166
-2.242
-
Capital investido
-1.337
-1.414
-3.348
-5.236
-657,655
-
Fluxo de caixa livre
-2.635
-4.687
-7.418
-12.401
-2.899
-