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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
681.000
723.000
522.000
204.000
167.000
Depreciação e amortização
628.000
619.000
553.000
489.000
476.000
Imposto de renda diferido
-24.000
22.000
131.000
55.000
-1.000
Alteração no capital de giro
-280.000
-308.000
-218.000
-229.000
-19.000
Inventário
-
-117.000
-268.000
-80.000
35.000
Contas a pagar
-
-140.000
132.000
77.000
71.000
Outro capital de giro
148.000
340.000
541.000
-193.000
179.000
Outros itens não monetários
62.000
64.000
24.000
102.000
19.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.087.000
1.144.000
1.090.000
609.000
825.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-939.000
-804.000
-549.000
-802.000
-646.000
Aquisições líquidas
-261.000
-361.000
0
-1.704.000
-121.000
Outras atividades de investimento
-
1.000
-5.000
-5.000
-8.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.063.000
-1.025.000
-435.000
-2.392.000
-648.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-3.782.000
-4.340.000
-4.459.000
-5.291.000
-2.634.000
Ações ordinárias recompradas
-26.000
-54.000
-28.000
0
-316.000
Dividendos Pagos
-123.000
-123.000
-92.000
-92.000
-103.000
Outras atividades de financiamento
-
-16.000
2.000
-274.000
-504.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
4.000
-106.000
-666.000
1.778.000
-152.000
Variação líquida em dinheiro
23.000
12.000
-22.000
-7.000
26.000
Caixa no início do período
113.000
150.000
172.000
179.000
153.000
Caixa no final do período
141.000
162.000
150.000
172.000
179.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.087.000
1.144.000
1.090.000
609.000
825.000
Capital investido
-939.000
-804.000
-549.000
-802.000
-646.000
Fluxo de caixa livre
148.000
340.000
541.000
-193.000
179.000