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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.945.694
-1.222.259
-1.561.473
-7.221.538
-5.988.128
-
Depreciação e amortização
1.698.869
1.667.259
1.720.134
1.335.813
1.870.552
-
Imposto de renda diferido
-
-
34.496
-241.285
-17.579
30.986
Compensação baseada em ações
8.066
8.177
26.184
21.841
23.430
-
Alteração no capital de giro
-3.067.416
-1.824.926
1.434.837
1.962.104
285.153
-
Contas a receber
-
-
-44.458
-111.571
498.901
-384.147
Inventário
-295.546
-241.298
-174.156
-74.634
2.873
-
Contas a pagar
-
-
452.995
264.533
249.226
-43.250
Outro capital de giro
694.075
1.653.731
1.956.499
233.051
91.990
-
Outros itens não monetários
3.110.790
2.573.083
2.331.950
1.808.921
953.728
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
815.522
1.821.748
2.168.772
705.562
753.936
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-121.447
-168.017
-212.273
-472.511
-661.946
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-
-
-123.781
Compras de investimentos
-501.607
-
-
-
-
-501.607
Outras atividades de investimento
-
-703.972
-645.056
-315.995
-100.301
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-825.419
-871.989
-787.510
-179.622
31.770
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-650.021
-665.633
-373.764
-1.533.575
-3.748.239
-
Ações ordinárias emitidas
2.918
0
16
588
0
-
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
0
0
-102.417
Outras atividades de financiamento
-
96.570
947.543
-322.790
674
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
-
-1.673.546
-672.023
-1.935.497
-892.173
Variação líquida em dinheiro
1.418.740
154.893
-317.223
-176.572
-982.595
-
Caixa no início do período
286.455
169.035
486.258
662.830
1.645.425
-
Caixa no final do período
1.842.664
323.928
169.035
486.258
662.830
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
815.522
1.821.748
2.168.772
705.562
753.936
-
Capital investido
-121.447
-168.017
-212.273
-472.511
-661.946
-
Fluxo de caixa livre
694.075
1.653.731
1.956.499
233.051
91.990
-