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Alphabet Inc. (GOOGL)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
73.795.000
73.795.000
59.972.000
76.033.000
40.269.000
Depreciação e amortização
11.946.000
11.946.000
13.475.000
12.441.000
13.697.000
Imposto de renda diferido
-7.763.000
-7.763.000
-8.081.000
1.808.000
1.390.000
Compensação baseada em ações
22.460.000
22.460.000
19.362.000
15.376.000
12.991.000
Alteração no capital de giro
-3.845.000
-3.845.000
-2.235.000
-1.523.000
1.827.000
Contas a receber
-7.833.000
-7.833.000
-2.317.000
-9.095.000
-6.524.000
Contas a pagar
664.000
664.000
707.000
283.000
694.000
Outro capital de giro
69.495.000
69.495.000
60.010.000
67.012.000
42.843.000
Outros itens não monetários
4.330.000
4.330.000
3.483.000
-213.000
1.267.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
101.746.000
101.746.000
91.495.000
91.652.000
65.124.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-32.251.000
-32.251.000
-31.485.000
-24.640.000
-22.281.000
Aquisições líquidas
-495.000
-495.000
-6.969.000
-2.618.000
-738.000
Compras de investimentos
-80.885.000
-80.885.000
-81.405.000
-138.034.000
-143.751.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
87.619.000
87.619.000
97.972.000
129.228.000
133.929.000
Outras atividades de investimento
-1.051.000
-1.051.000
1.589.000
541.000
68.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-27.063.000
-27.063.000
-20.298.000
-35.523.000
-32.773.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-11.550.000
-11.550.000
-54.068.000
-21.435.000
-2.100.000
Ações ordinárias recompradas
-61.504.000
-61.504.000
-59.296.000
-50.274.000
-31.149.000
Outras atividades de financiamento
8.000
8.000
35.000
310.000
2.800.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-72.093.000
-72.093.000
-69.757.000
-61.362.000
-24.408.000
Variação líquida em dinheiro
2.169.000
2.169.000
934.000
-5.520.000
7.967.000
Caixa no início do período
21.879.000
21.879.000
20.945.000
26.465.000
18.498.000
Caixa no final do período
24.048.000
24.048.000
21.879.000
20.945.000
26.465.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
101.746.000
101.746.000
91.495.000
91.652.000
65.124.000
Capital investido
-32.251.000
-32.251.000
-31.485.000
-24.640.000
-22.281.000
Fluxo de caixa livre
69.495.000
69.495.000
60.010.000
67.012.000
42.843.000