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Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (GOLL4.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-1.222.259
-1.222.259
-1.561.473
-7.221.538
-5.988.128
Depreciação e amortização
1.667.259
1.667.259
1.720.134
1.335.813
1.870.552
Imposto de renda diferido
-
-
34.496
-241.285
-17.579
Compensação baseada em ações
8.177
8.177
26.184
21.841
23.430
Alteração no capital de giro
-1.824.926
-1.824.926
1.434.837
1.962.104
285.153
Contas a receber
-
-
-44.458
-111.571
498.901
Inventário
-241.298
-241.298
-174.156
-74.634
2.873
Contas a pagar
-
-
452.995
264.533
249.226
Outro capital de giro
1.653.731
1.653.731
1.956.499
233.051
91.990
Outros itens não monetários
2.573.083
2.573.083
2.331.950
1.808.921
953.728
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.821.748
1.821.748
2.168.772
705.562
753.936
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-168.017
-168.017
-212.273
-472.511
-661.946
Compras de investimentos
-501.607
-
-
-
-
Outras atividades de investimento
-703.972
-703.972
-645.056
-315.995
-100.301
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-871.989
-871.989
-787.510
-179.622
31.770
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-665.633
-665.633
-373.764
-1.533.575
-4.806.931
Ações ordinárias emitidas
0
0
16
588
0
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
0
0
Outras atividades de financiamento
96.570
96.570
947.543
-322.790
-63.275
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
-
-1.673.546
-672.023
-1.935.497
Variação líquida em dinheiro
154.893
154.893
-317.223
-176.572
-982.595
Caixa no início do período
169.035
169.035
486.258
662.830
1.645.425
Caixa no final do período
323.928
323.928
169.035
486.258
662.830
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.821.748
1.821.748
2.168.772
705.562
753.936
Capital investido
-168.017
-168.017
-212.273
-472.511
-661.946
Fluxo de caixa livre
1.653.731
1.653.731
1.956.499
233.051
91.990