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Metalurgica Gerdau S.A. (GOAU4.SA)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
5.231.181
5.063.330
872.951
425.084
799.010
Depreciação e amortização
2.668.541
2.658.561
2.499.111
2.074.306
1.891.825
Alteração no capital de giro
-6.770.851
-6.791.976
626.877
1.256.603
-2.634.463
Inventário
-6.157.843
-7.704.329
-428.263
1.556.713
-2.427.473
Outro capital de giro
13.902.468
13.026.940
4.773.183
-245.490
779.243
Outros itens não monetários
823.922
824.161
1.324.497
871.076
1.161.754
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
14.067.887
13.193.250
4.927.433
1.601.423
2.041.565
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-165.419
-166.310
-154.250
-1.846.913
-1.262.322
Aquisições líquidas
-
-27.500
-485.324
-94.687
-375.456
Outras atividades de investimento
-3.183.751
-3.026.023
-1.650.778
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.137.648
-2.993.415
-2.226.611
-1.899.451
2.383.473
Variação líquida em dinheiro
656.255
-454.526
1.975.561
-249.504
335.784
Caixa no início do período
4.241.931
4.617.274
2.641.713
2.891.217
2.555.433
Caixa no final do período
5.665.854
4.162.748
4.617.274
2.641.713
2.891.217
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
14.067.887
13.193.250
4.927.433
1.601.423
2.041.565
Capital investido
-165.419
-166.310
-154.250
-1.846.913
-1.262.322
Fluxo de caixa livre
13.902.468
13.026.940
4.773.183
-245.490
779.243