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Guangshen Railway Company Limited (GNGYF)

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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em CNY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.200.071
1.058.289
-1.994.665
-973.119
-557.876
Depreciação e amortização
-
1.932.493
1.904.819
1.854.520
1.727.690
Alteração no capital de giro
-
-1.973.526
-167.152
29.024
1.139.736
Contas a receber
-
-
-
-629.521
786.920
Inventário
-
-26.882
8.901
28.868
2.005
Contas a pagar
-
-
-
993.459
701.825
Outro capital de giro
975.606
94.056
-1.845.864
-57.794
482.827
Outros itens não monetários
-
108.900
93.503
85.100
68.661
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
1.116.364
-193.449
1.002.469
1.336.173
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-939.093
-1.022.309
-1.652.415
-1.060.262
-853.347
Compras de investimentos
-
-66.065
-80.000
-60.000
-26.586
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
194.272
80.397
71.152
7.735
Outras atividades de investimento
-
-
-
1.350
-220.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-745.461
-822.840
-1.425.870
-926.113
-927.513
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-1.205.000
-5.000
-62.126
-60.750
Dividendos Pagos
-39.804
-41.285
-12.250
0
-425.012
Outras atividades de financiamento
-
-64.412
-63.258
-62.126
-60.750
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
-
-
-62.126
-485.762
Variação líquida em dinheiro
960.021
182.828
-199.827
14.230
-77.102
Caixa no início do período
1.809.924
1.299.635
1.499.462
1.485.232
1.562.334
Caixa no final do período
2.769.945
1.482.463
1.299.635
1.499.462
1.485.232
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
1.116.364
-193.449
1.002.469
1.336.173
Capital investido
-939.093
-1.022.309
-1.652.415
-1.060.262
-853.347
Fluxo de caixa livre
975.606
94.056
-1.845.864
-57.794
482.827