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Genting Malaysia Berhad (GMALF)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
436.800
436.800
-520.000
-946.800
-2.263.800
Depreciação e amortização
1.241.100
1.241.100
1.238.800
1.106.300
1.118.700
Compensação baseada em ações
200
200
2.200
13.600
33.200
Alteração no capital de giro
-26.100
-26.100
331.900
-28.000
-468.100
Inventário
-26.400
-26.400
-42.200
-800
1.900
Outro capital de giro
1.626.200
1.626.200
1.679.000
-405.100
-1.560.600
Outros itens não monetários
332.500
332.500
380.500
272.800
240.300
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.321.900
2.321.900
2.362.900
471.000
-481.200
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-695.700
-695.700
-683.900
-876.100
-1.079.400
Aquisições líquidas
0
0
-440.200
-817.000
-757.100
Compras de investimentos
-50.000
-50.000
0
0
-50.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
125.000
125.000
50.000
356.400
427.100
Outras atividades de investimento
125.400
125.400
63.400
122.000
65.200
Caixa líquido usado para atividades de investimento
194.300
194.300
-1.133.500
-600.700
-1.280.900
Variação líquida em dinheiro
740.300
740.300
-1.632.900
2.149.100
-4.007.800
Caixa no início do período
3.043.700
3.043.700
4.641.000
2.452.900
6.476.400
Caixa no final do período
3.884.900
3.884.900
3.043.700
4.641.000
2.452.900
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.321.900
2.321.900
2.362.900
471.000
-481.200
Capital investido
-695.700
-695.700
-683.900
-876.100
-1.079.400
Fluxo de caixa livre
1.626.200
1.626.200
1.679.000
-405.100
-1.560.600