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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
581.000
581.000
1.316.000
1.906.000
512.000
Depreciação e amortização
1.369.000
1.369.000
1.452.000
1.481.000
1.520.000
Imposto de renda diferido
-75.000
-75.000
-46.000
16.000
-20.000
Compensação baseada em ações
218.000
218.000
175.000
190.000
207.000
Alteração no capital de giro
-158.000
-158.000
-138.000
303.000
217.000
Contas a receber
50.000
50.000
113.000
-54.000
-274.000
Inventário
157.000
157.000
-522.000
-103.000
423.000
Contas a pagar
-238.000
-238.000
349.000
772.000
139.000
Outro capital de giro
615.000
615.000
1.011.000
1.775.000
803.000
Outros itens não monetários
-238.000
-238.000
1.000
-100.000
-124.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.005.000
2.005.000
2.615.000
3.412.000
2.180.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.390.000
-1.390.000
-1.604.000
-1.637.000
-1.377.000
Aquisições líquidas
-17.000
-
-
-
-28.000
Compras de investimentos
-9.000
-9.000
-75.000
-48.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
326.000
326.000
300.000
67.000
12.000
Outras atividades de investimento
23.000
23.000
-14.000
12.000
83.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.000.000
-1.000.000
-1.355.000
-1.419.000
-1.310.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-284.000
-284.000
-87.000
-860.000
-221.000
Ações ordinárias recompradas
-507.000
-507.000
-728.000
-781.000
-105.000
Dividendos Pagos
-989.000
-989.000
-932.000
-871.000
-787.000
Outras atividades de financiamento
-145.000
-145.000
-69.000
-59.000
17.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-883.000
-883.000
-1.649.000
-2.452.000
-729.000
Variação líquida em dinheiro
108.000
108.000
-477.000
-524.000
238.000
Caixa no início do período
1.671.000
1.671.000
2.148.000
2.672.000
2.434.000
Caixa no final do período
1.779.000
1.779.000
1.671.000
2.148.000
2.672.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.005.000
2.005.000
2.615.000
3.412.000
2.180.000
Capital investido
-1.390.000
-1.390.000
-1.604.000
-1.637.000
-1.377.000
Fluxo de caixa livre
615.000
615.000
1.011.000
1.775.000
803.000