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MJ Gleeson plc (GLE.L)

LSE - LSE Preço Adiado. Moeda em GBp (0.01 GBP).
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em GBP. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
16.966
24.169
35.089
33.872
4.519
Depreciação e amortização
4.507
3.972
3.124
2.772
2.289
Compensação baseada em ações
-405
-307
1.568
1.089
717
Alteração no capital de giro
-41.283
-45.897
-41.842
-10.629
-19.244
Inventário
-31.258
-57.744
-46.921
-23.626
-33.215
Outro capital de giro
-24.160
-18.861
8.151
20.346
-17.062
Outros itens não monetários
2.848
2.070
1.310
1.372
363
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-20.072
-14.420
11.835
24.185
-14.652
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.088
-4.441
-3.684
-3.839
-2.410
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.205
1.279
1.566
858
1.065
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.867
-3.155
-2.098
-2.968
-1.281
Variação líquida em dinheiro
-19.221
-28.605
-567
-42.476
46.501
Caixa no início do período
13.485
33.764
34.331
76.807
30.306
Caixa no final do período
-5.736
5.159
33.764
34.331
76.807
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-20.072
-14.420
11.835
24.185
-14.652
Capital investido
-4.088
-4.441
-3.684
-3.839
-2.410
Fluxo de caixa livre
-24.160
-18.861
8.151
20.346
-17.062