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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
485.000
5.665.000
4.592.000
6.225.000
123.000
-
Depreciação e amortização
2.743.000
2.693.000
2.103.000
2.050.000
1.480.000
-
Imposto de renda diferido
-1.382.000
-962.000
-1.552.000
-116.000
-214.000
-
Compensação baseada em ações
788.000
766.000
637.000
635.000
643.000
-
Alteração no capital de giro
-2.220.000
-2.303.000
-1.763.000
489.000
-1.638.000
-
Contas a receber
-544.000
157.000
-406.000
313.000
-1.171.000
-
Inventário
-660.000
-842.000
-310.000
11.000
-195.000
-
Contas a pagar
-3.000
-347.000
226.000
-118.000
80.000
-
Outro capital de giro
7.900.000
7.421.000
8.344.000
10.805.000
7.518.000
-
Outros itens não monetários
5.689.000
1.982.000
1.724.000
1.515.000
6.106.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
8.481.000
8.006.000
9.072.000
11.384.000
8.168.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-581.000
-585.000
-728.000
-579.000
-650.000
-
Aquisições líquidas
-4.644.000
-1.152.000
-1.797.000
-1.584.000
-25.742.000
-
Compras de investimentos
-2.374.000
-2.372.000
-1.942.000
-3.897.000
-20.770.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
3.945.000
1.844.000
2.002.000
2.910.000
32.718.000
-
Outras atividades de investimento
-
-
-1.000
19.000
-171.000
-434.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.646.000
-2.265.000
-2.466.000
-3.131.000
-14.615.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-2.250.000
-1.500.000
-4.750.000
-2.500.000
-
Ações ordinárias emitidas
281.000
232.000
309.000
169.000
256.000
-
Ações ordinárias recompradas
-1.000.000
-1.000.000
-1.396.000
-546.000
-1.583.000
-
Dividendos Pagos
-3.830.000
-3.809.000
-3.709.000
-3.605.000
-3.449.000
-
Outras atividades de financiamento
-261.000
-278.000
-173.000
-145.000
-138.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-5.079.000
-5.126.000
-6.469.000
-8.877.000
770.000
-
Variação líquida em dinheiro
-218.000
673.000
74.000
-659.000
-5.634.000
-
Caixa no início do período
4.936.000
5.412.000
5.338.000
5.997.000
11.631.000
-
Caixa no final do período
4.692.000
6.085.000
5.412.000
5.338.000
5.997.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
8.481.000
8.006.000
9.072.000
11.384.000
8.168.000
-
Capital investido
-581.000
-585.000
-728.000
-579.000
-650.000
-
Fluxo de caixa livre
7.900.000
7.421.000
8.344.000
10.805.000
7.518.000
-