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Gilead Sciences, Inc. (GILD)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
5.665.000
5.665.000
4.592.000
6.225.000
123.000
Depreciação e amortização
2.693.000
2.693.000
2.103.000
2.050.000
1.480.000
Imposto de renda diferido
-962.000
-962.000
-1.552.000
-116.000
-214.000
Compensação baseada em ações
766.000
766.000
637.000
635.000
643.000
Alteração no capital de giro
-2.303.000
-2.303.000
-1.763.000
489.000
-1.638.000
Contas a receber
157.000
157.000
-406.000
313.000
-1.171.000
Inventário
-842.000
-842.000
-310.000
11.000
-195.000
Contas a pagar
-347.000
-347.000
226.000
-118.000
80.000
Outro capital de giro
7.421.000
7.421.000
8.344.000
10.805.000
7.518.000
Outros itens não monetários
1.982.000
1.982.000
1.724.000
1.515.000
6.106.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
8.006.000
8.006.000
9.072.000
11.384.000
8.168.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-585.000
-585.000
-728.000
-579.000
-650.000
Aquisições líquidas
-1.152.000
-1.152.000
-1.797.000
-1.584.000
-25.742.000
Compras de investimentos
-2.372.000
-2.372.000
-1.942.000
-3.897.000
-20.770.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.844.000
1.844.000
2.002.000
2.910.000
32.718.000
Outras atividades de investimento
-
-
-1.000
19.000
-171.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.265.000
-2.265.000
-2.466.000
-3.131.000
-14.615.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.250.000
-2.250.000
-1.500.000
-4.750.000
-2.500.000
Ações ordinárias emitidas
232.000
232.000
309.000
169.000
256.000
Ações ordinárias recompradas
-1.000.000
-1.000.000
-1.396.000
-546.000
-1.583.000
Dividendos Pagos
-3.809.000
-3.809.000
-3.709.000
-3.605.000
-3.449.000
Outras atividades de financiamento
-278.000
-278.000
-173.000
-145.000
-138.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-5.126.000
-5.126.000
-6.469.000
-8.877.000
770.000
Variação líquida em dinheiro
673.000
673.000
74.000
-659.000
-5.634.000
Caixa no início do período
5.412.000
5.412.000
5.338.000
5.997.000
11.631.000
Caixa no final do período
6.085.000
6.085.000
5.412.000
5.338.000
5.997.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
8.006.000
8.006.000
9.072.000
11.384.000
8.168.000
Capital investido
-585.000
-585.000
-728.000
-579.000
-650.000
Fluxo de caixa livre
7.421.000
7.421.000
8.344.000
10.805.000
7.518.000