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Gildan Activewear Inc. (GIL)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
533.580
533.580
541.540
607.183
-225.282
Depreciação e amortização
121.644
121.644
124.926
135.402
147.190
Imposto de renda diferido
10.147
10.147
-151
-965
-7.724
Compensação baseada em ações
26.957
26.957
32.393
37.659
2.090
Alteração no capital de giro
-84.468
-84.468
-307.094
-96.739
395.510
Contas a receber
-161.893
-161.893
77.940
-135.103
125.150
Inventário
143.215
143.215
-448.838
-33.744
320.384
Outro capital de giro
338.597
338.597
168.934
487.287
356.690
Outros itens não monetários
-1.666
-1.666
5.384
16.047
818
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
546.606
546.606
413.488
617.510
415.030
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-208.009
-208.009
-244.554
-130.223
-58.340
Aquisições líquidas
-
-
-
-163.968
0
Outras atividades de investimento
-
-
28.607
106.358
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-154.858
-154.858
-182.404
-187.833
-57.510
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-269.894
-269.894
-16.559
-421.474
-260.418
Ações ordinárias emitidas
55.086
55.086
14.968
9.427
2.854
Ações ordinárias recompradas
-386.707
-386.707
-457.416
-249.407
-25.774
Dividendos Pagos
-131.797
-131.797
-123.769
-90.462
-30.553
Outras atividades de financiamento
-19.470
-19.470
-5.498
-2.837
-2.571
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-452.782
-452.782
-258.274
-754.753
83.538
Variação líquida em dinheiro
-60.775
-60.775
-28.829
-326.018
441.138
Caixa no início do período
150.417
150.417
179.246
505.264
64.126
Caixa no final do período
89.642
89.642
150.417
179.246
505.264
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
546.606
546.606
413.488
617.510
415.030
Capital investido
-208.009
-208.009
-244.554
-130.223
-58.340
Fluxo de caixa livre
338.597
338.597
168.934
487.287
356.690