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CGI Inc. (GIB-A.TO)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.646.123
1.631.249
1.466.142
1.369.072
1.117.862
Depreciação e amortização
546.642
519.648
474.622
510.570
565.692
Imposto de renda diferido
-106.674
-109.496
-7.496
-25.934
6.170
Compensação baseada em ações
56.700
58.214
48.996
45.592
37.358
Alteração no capital de giro
-25.012
16.465
-110.893
214.864
218.164
Contas a receber
51.936
-31.120
-33.703
-42.336
225.441
Inventário
22.838
76.554
-116.260
-12.354
79.809
Outro capital de giro
1.820.600
1.805.280
1.571.241
1.880.188
1.695.966
Outros itens não monetários
-
-3.065
-6.119
-2.186
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.117.041
2.112.249
1.864.998
2.115.928
1.938.556
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-296.441
-306.969
-293.757
-235.740
-242.590
Aquisições líquidas
-58.432
-13.039
-571.911
-98.926
-269.585
Compras de investimentos
-119.810
-174.406
-16.786
-43.465
-10.594
Vendas/vencimentos dos investimentos
58.739
50.484
51.000
54.625
20.514
Outras atividades de investimento
-92.915
-117.928
-84.283
-65.001
-72.845
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-508.859
-561.858
-911.947
-388.507
-572.453
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-912.582
-297.355
-668.686
-2.058.451
-310.097
Ações ordinárias emitidas
81.668
88.316
41.691
61.133
57.302
Ações ordinárias recompradas
-830.691
-862.475
-983.691
-1.534.228
-1.121.927
Outras atividades de financiamento
-175.490
-121.810
19.588
-136.213
-3.903
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.837.095
-1.192.376
-1.591.098
-1.782.497
94.172
Variação líquida em dinheiro
-256.029
366.899
-684.547
-128.960
1.494.154
Caixa no início do período
1.823.696
1.471.184
2.155.731
2.284.691
213.831
Caixa no final do período
1.594.783
1.838.083
1.471.184
2.155.731
1.707.985
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.117.041
2.112.249
1.864.998
2.115.928
1.938.556
Capital investido
-296.441
-306.969
-293.757
-235.740
-242.590
Fluxo de caixa livre
1.820.600
1.805.280
1.571.241
1.880.188
1.695.966