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Gerdau S.A. (GGBR3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
13.766.300
7.501.565
11.425.512
15.494.111
2.365.763
Depreciação e amortização
2.804.093
3.047.212
2.866.699
2.658.561
2.499.104
Imposto de renda diferido
5.498.731
871.649
4.674.496
3.657.189
226.398
Alteração no capital de giro
-2.944.537
114.228
-4.538.212
-6.811.047
610.825
Contas a receber
-267.822
-294.509
290.579
-1.614.047
-527.722
Inventário
-3.941.523
1.305.424
-2.039.135
-7.704.329
-428.263
Contas a pagar
2.017.386
-355.416
-995.598
2.534.329
1.014.800
Outro capital de giro
13.238.425
5.802.387
6.669.083
9.324.600
4.602.878
Outros itens não monetários
3.342.432
1.171.578
501.354
1.631.122
1.615.465
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
17.247.748
11.138.710
11.150.338
12.516.933
6.407.906
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.009.323
-5.336.323
-4.481.255
-3.192.333
-1.805.028
Aquisições líquidas
-26.751
-
0
0
-442.542
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.825.679
-5.772.841
-4.459.684
-2.996.103
-2.229.077
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-5.300.865
-3.218.886
-3.511.352
-5.392.475
-5.339.719
Ações ordinárias recompradas
0
0
-1.073.124
0
0
Dividendos Pagos
-5.687.730
-2.683.328
-5.891.690
-5.339.426
-274.815
Outras atividades de financiamento
-
-
-46.153
-
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-11.370.717
-4.125.428
-8.256.287
-9.982.642
-2.493.789
Variação líquida em dinheiro
2.209.574
529.782
-1.684.791
-456.550
1.975.552
Caixa no início do período
3.976.077
2.475.863
4.160.654
4.617.204
2.641.652
Caixa no final do período
6.027.429
3.005.645
2.475.863
4.160.654
4.617.204
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
17.247.748
11.138.710
11.150.338
12.516.933
6.407.906
Capital investido
-4.009.323
-5.336.323
-4.481.255
-3.192.333
-1.805.028
Fluxo de caixa livre
13.238.425
5.802.387
6.669.083
9.324.600
4.602.878