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Griffon Corporation (GFF)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
197.490
77.617
-191.558
79.211
53.429
-
Depreciação e amortização
60.981
65.445
64.658
52.302
52.100
-
Imposto de renda diferido
-12.051
-37.795
-56.706
13.763
2.122
-
Compensação baseada em ações
40.451
41.112
33.135
20.088
17.580
-
Alteração no capital de giro
148.207
124.245
-230.642
-96.674
-23.681
-
Contas a receber
36.721
50.793
-20.662
-7.002
-72.463
-
Inventário
120.877
129.209
-106.753
-154.515
23.262
-
Outro capital de giro
367.264
365.167
26.950
74.818
92.841
-
Outros itens não monetários
4.303
4.235
9.176
2.640
3.661
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
452.320
428.771
69.438
111.769
134.009
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-85.056
-63.604
-42.488
-36.951
-41.168
-
Aquisições líquidas
0
-2.568
-851.464
-2.242
-10.531
-
Compras de investimentos
-130
-
-
-17.211
-130
-149
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-
-10.604
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-74.657
-45.211
-585.854
-49.416
-58.864
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-169.855
-221.781
-511.194
-27.833
-1.308.915
-
Ações ordinárias emitidas
178.165
-
0
0
178.165
0
Ações ordinárias recompradas
-373.402
-163.970
-10.886
-3.357
-7.479
-
Dividendos Pagos
-142.666
-133.814
-126.677
-17.139
-14.529
-
Outras atividades de financiamento
-3.290
-3.155
-16.807
-828
-19.132
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-432.574
-400.162
393.345
-28.245
68.190
-
Variação líquida em dinheiro
-52.562
-17.295
-128.469
30.564
145.712
-
Caixa no início do período
175.592
120.184
248.653
218.089
72.377
-
Caixa no final do período
120.681
102.889
120.184
248.653
218.089
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
452.320
428.771
69.438
111.769
134.009
-
Capital investido
-85.056
-63.604
-42.488
-36.951
-41.168
-
Fluxo de caixa livre
367.264
365.167
26.950
74.818
92.841
-