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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
326.000
326.000
252.000
-229.176
-112.704
Alteração no capital de giro
115.000
115.000
287.000
37.906
37.104
Inventário
-
-
73
-328
-215
Outro capital de giro
892.000
892.000
939.000
217.965
251.638
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.036.000
1.036.000
1.126.000
351.481
369.201
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-144.000
-144.000
-187.000
-133.516
-117.563
Outras atividades de investimento
-3.000
-3.000
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-147.000
-147.000
-188.000
-134.772
-117.563
Variação líquida em dinheiro
356.000
356.000
492.000
72.346
115.601
Caixa no início do período
1.196.000
1.196.000
718.000
628.905
524.507
Caixa no final do período
1.275.000
1.275.000
1.196.000
718.112
628.905
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.036.000
1.036.000
1.126.000
351.481
369.201
Capital investido
-144.000
-144.000
-187.000
-133.516
-117.563
Fluxo de caixa livre
892.000
892.000
939.000
217.965
251.638