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Gentera, S.A.B. de C.V. (GENTERA.MX)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.855.535
4.722.487
4.554.097
2.347.000
-1.592.000
Depreciação e amortização
1.349.770
1.226.456
688.819
670.000
687.000
Alteração no capital de giro
-5.454.579
-10.010.344
-5.912.619
-9.251.000
11.766.000
Outro capital de giro
2.174.873
-3.359.338
1.045.340
-5.136.000
9.475.000
Outros itens não monetários
2.275.345
1.976.172
1.633.293
-
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.107.983
-2.487.178
1.947.467
-4.567.000
9.726.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-933.110
-872.160
-902.127
-569.000
-251.000
Aquisições líquidas
-402,766
-4.253
-2.666.306
-55.000
-
Compras de investimentos
0
0
0
-
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
0
0
-
-
Outras atividades de investimento
-
-
334.372
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-918.724
-861.905
-3.216.959
-602.000
677.000
Variação líquida em dinheiro
5.606.095
313.062
-1.751.940
-4.968.000
10.392.000
Caixa no início do período
8.554.494
10.345.199
12.133.829
17.194.000
6.875.000
Caixa no final do período
14.160.589
9.920.712
10.345.199
12.134.000
17.194.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.107.983
-2.487.178
1.947.467
-4.567.000
9.726.000
Capital investido
-933.110
-872.160
-902.127
-569.000
-251.000
Fluxo de caixa livre
2.174.873
-3.359.338
1.045.340
-5.136.000
9.475.000