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Genting Berhad (GEBHF)

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Fluxo de Caixa

Moeda em MYR. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
929.200
929.200
-299.900
-1.369.700
-1.024.200
Depreciação e amortização
3.936.100
3.936.100
3.724.600
2.764.300
2.426.100
Compensação baseada em ações
31.300
31.300
-21.700
-400
73.000
Alteração no capital de giro
-754.000
-754.000
536.500
167.200
-562.800
Inventário
5.300
5.300
-151.800
-69.000
112.700
Outro capital de giro
4.782.400
4.782.400
4.877.800
-5.701.600
-5.399.000
Outros itens não monetários
859.600
859.600
1.345.900
1.067.000
700.900
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
7.520.500
7.520.500
7.308.000
3.012.800
1.060.800
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.738.100
-2.738.100
-2.430.200
-8.714.400
-6.459.800
Aquisições líquidas
-7.000
-7.000
-741.600
-872.000
-757.100
Compras de investimentos
-256.100
-256.100
-14.200
-395.400
-73.700
Vendas/vencimentos dos investimentos
125.000
125.000
0
1.400.300
1.056.100
Outras atividades de investimento
120.200
120.200
125.100
197.900
133.600
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.357.200
-1.357.200
-2.953.100
-7.476.500
-5.524.600
Variação líquida em dinheiro
557.900
557.900
-1.604.400
-3.989.700
-3.602.800
Caixa no início do período
21.918.800
21.918.800
22.581.900
25.974.300
30.282.200
Caixa no final do período
23.659.800
23.659.800
21.918.800
22.581.900
25.974.300
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
7.520.500
7.520.500
7.308.000
3.012.800
1.060.800
Capital investido
-2.738.100
-2.738.100
-2.430.200
-8.714.400
-6.459.800
Fluxo de caixa livre
4.782.400
4.782.400
4.877.800
-5.701.600
-5.399.000