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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
5.467.000
4.352.000
5.452.000
2.957.000
4.758.000
-
Depreciação e amortização
-
295.000
362.000
248.000
259.000
-
Compensação baseada em ações
-
586.000
439.000
310.000
200.000
-
Alteração no capital de giro
-1.076.000
1.362.000
-1.840.000
-705.000
987.000
-
Inventário
-
-57.000
0
0
-
-
Outro capital de giro
5.358.000
7.004.000
3.595.000
1.976.000
6.126.000
-
Outros itens não monetários
-878.000
-912.000
-303.000
-216.000
-174.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
5.658.000
7.380.000
3.912.000
2.228.000
6.433.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-300.000
-376.000
-317.000
-252.000
-307.000
-
Compras de investimentos
-12.585.000
-10.907.000
-9.698.000
-15.616.000
-12.414.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
10.175.000
10.001.000
7.254.000
14.907.000
10.370.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.710.000
-1.282.000
-2.761.000
-961.000
-2.351.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-94.000
-91.000
-73.000
-58.000
-44.000
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
0
0
3.873.000
Ações ordinárias recompradas
-566.000
-564.000
-908.000
-447.000
0
-
Outras atividades de financiamento
-109.000
-103.000
-88.000
-50.000
-25.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-590.000
-606.000
-789.000
-420.000
71.000
-
Variação líquida em dinheiro
2.358.000
5.492.000
362.000
847.000
4.153.000
-
Caixa no início do período
12.288.000
9.893.000
8.957.000
7.260.000
3.552.000
-
Caixa no final do período
14.646.000
14.867.000
9.893.000
8.957.000
7.260.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
5.658.000
7.380.000
3.912.000
2.228.000
6.433.000
-
Capital investido
-300.000
-376.000
-317.000
-252.000
-307.000
-
Fluxo de caixa livre
5.358.000
7.004.000
3.595.000
1.976.000
6.126.000
-