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General Electric Company (GE)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
9.784.000
339.000
-6.520.000
5.704.000
-4.979.000
Depreciação e amortização
2.721.000
2.902.000
3.009.000
6.018.000
5.595.000
Imposto de renda diferido
889.000
-3.000
-286.000
-474.000
726.000
Alteração no capital de giro
1.847.000
1.592.000
-902.000
626.000
452.000
Contas a receber
-1.800.000
-2.719.000
-177.000
-1.319.000
-2.851.000
Inventário
-2.269.000
-1.925.000
-702.000
1.105.000
-1.109.000
Contas a pagar
-
-
-
-
2.977.000
Outro capital de giro
4.539.000
4.742.000
1.971.000
194.000
2.677.000
Outros itens não monetários
1.030.000
936.000
1.592.000
-13.166.000
6.372.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.137.000
5.916.000
3.332.000
3.597.000
8.772.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.598.000
-1.174.000
-1.361.000
-3.403.000
-6.095.000
Aquisições líquidas
-363.000
-30.000
-1.550.000
-85.000
-68.000
Outras atividades de investimento
781.000
8.033.000
1.237.000
-1.039.000
2.582.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
584.000
2.270.000
21.308.000
16.642.000
8.939.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-11.750.000
-11.202.000
-36.521.000
-29.876.000
-16.567.000
Ações ordinárias recompradas
-4.310.000
-1.048.000
-
-
-
Dividendos Pagos
-695.000
-639.000
-575.000
-648.000
-649.000
Outras atividades de financiamento
-316.000
-870.000
-7.854.000
-189.000
-1.043.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-8.885.000
-13.688.000
-45.296.000
-19.853.000
-15.764.000
Variação líquida em dinheiro
-141.000
2.232.000
-20.750.000
531.000
1.529.000
Caixa no início do período
13.231.000
16.859.000
37.608.000
37.077.000
35.548.000
Caixa no final do período
12.362.000
16.464.000
16.123.000
37.608.000
36.439.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.137.000
5.916.000
3.332.000
3.597.000
8.772.000
Capital investido
-1.598.000
-1.174.000
-1.361.000
-3.403.000
-6.095.000
Fluxo de caixa livre
4.539.000
4.742.000
1.971.000
194.000
2.677.000