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General Electric Company (GE)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
9.481.000
9.481.000
339.000
-6.337.000
5.704.000
Depreciação e amortização
2.079.000
2.079.000
2.902.000
2.360.000
3.464.000
Imposto de renda diferido
1.162.000
1.162.000
-3.000
-757.000
-487.000
Alteração no capital de giro
1.638.000
1.638.000
1.592.000
-278.000
588.000
Contas a receber
-833.000
-833.000
-2.719.000
524.000
-1.319.000
Inventário
-1.524.000
-1.524.000
-1.925.000
-306.000
1.105.000
Outro capital de giro
3.584.000
3.584.000
4.742.000
2.368.000
1.838.000
Outros itens não monetários
401.000
401.000
732.000
-1.479.000
-14.471.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
5.179.000
5.179.000
5.916.000
3.481.000
3.568.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.595.000
-1.595.000
-1.174.000
-1.113.000
-1.730.000
Aquisições líquidas
-365.000
-365.000
-30.000
-69.000
-85.000
Outras atividades de investimento
790.000
790.000
8.033.000
1.642.000
1.282.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
3.977.000
3.977.000
2.270.000
21.379.000
16.671.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-3.360.000
-3.360.000
-11.202.000
-36.510.000
-29.632.000
Ações ordinárias recompradas
-7.028.000
-7.028.000
-1.192.000
-107.000
-
Dividendos Pagos
-589.000
-589.000
-639.000
-575.000
-648.000
Outras atividades de financiamento
408.000
408.000
-726.000
-7.720.000
-342.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-10.612.000
-10.612.000
-13.688.000
-45.256.000
-19.762.000
Variação líquida em dinheiro
664.000
664.000
2.232.000
-20.750.000
531.000
Caixa no início do período
19.092.000
19.092.000
16.859.000
37.608.000
37.077.000
Caixa no final do período
18.360.000
18.360.000
16.464.000
15.527.000
36.985.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
5.179.000
5.179.000
5.916.000
3.481.000
3.568.000
Capital investido
-1.595.000
-1.595.000
-1.174.000
-1.113.000
-1.730.000
Fluxo de caixa livre
3.584.000
3.584.000
4.742.000
2.368.000
1.838.000