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GB Group plc (GBG.L)

LSE - LSE Preço Adiado. Moeda em GBp (0.01 GBP).
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em GBP. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-174.195
-119.794
15.263
26.878
Depreciação e amortização
44.561
46.088
28.092
21.185
Compensação baseada em ações
-552
2.313
6.171
5.170
Alteração no capital de giro
-9.707
-17.744
-1.966
11.777
Inventário
620
-1.448
-27
6
Outro capital de giro
42.020
33.282
42.915
57.688
Outros itens não monetários
6.351
4.741
1.942
1.485
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
42.636
34.307
44.646
58.426
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-616
-1.025
-1.731
-738
Aquisições líquidas
-6.191
-5.009
-460.484
-2.762
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-6.200
-5.386
-462.205
1.827
Variação líquida em dinheiro
4.236
-1.089
-1.882
-5.885
Caixa no início do período
15.683
22.302
21.135
27.499
Caixa no final do período
19.919
21.552
22.302
21.135
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
42.636
34.307
44.646
58.426
Capital investido
-616
-1.025
-1.731
-738
Fluxo de caixa livre
42.020
33.282
42.915
57.688