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Bilfinger SE (GBF.DE)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
100.100
181.500
28.200
129.500
99.400
Depreciação e amortização
99.700
99.700
98.700
99.500
123.500
Alteração no capital de giro
-107.600
-107.600
3.800
-88.300
49.600
Outro capital de giro
101.300
86.200
106.300
53.700
77.400
Outros itens não monetários
26.400
26.400
23.900
5.900
-181.100
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
159.700
144.800
158.000
115.000
114.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-58.400
-58.600
-51.700
-61.300
-36.600
Aquisições líquidas
-13.100
-13.100
-100
-2.400
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
175.600
278.300
100
Outras atividades de investimento
100
100
2.700
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-217.600
-217.600
156.100
283.100
-18.900
Variação líquida em dinheiro
-32.100
-32.100
-68.700
131.600
12.800
Caixa no início do período
573.400
573.400
642.900
510.600
499.800
Caixa no final do período
538.400
538.400
573.400
642.900
510.600
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
159.700
144.800
158.000
115.000
114.000
Capital investido
-58.400
-58.600
-51.700
-61.300
-36.600
Fluxo de caixa livre
101.300
86.200
106.300
53.700
77.400