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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.986.000
1.986.000
1.649.000
1.214.000
-347.000
Depreciação e amortização
10.000
10.000
12.000
13.000
2.839.000
Alteração no capital de giro
17.000
17.000
173.000
-416.000
788.000
Inventário
-
-
-
-243.000
249.000
Outro capital de giro
1.215.000
1.215.000
2.158.000
1.576.000
1.958.000
Outros itens não monetários
-1.342.000
-1.342.000
-1.627.000
-930.000
451.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.219.000
1.219.000
2.163.000
1.586.000
3.432.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.000
-4.000
-5.000
-10.000
-1.474.000
Aquisições líquidas
-1.005.000
-1.005.000
-1.079.000
-3.255.000
-4.000
Compras de investimentos
-1.000
-1.000
0
-127.000
-75.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
10.000
10.000
45.000
0
70.000
Outras atividades de investimento
-
-
-
61.000
51.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-775.000
-775.000
1.155.000
-2.545.000
-1.142.000
Variação líquida em dinheiro
-1.383.000
-1.383.000
773.000
-410.000
1.242.000
Caixa no início do período
2.981.000
2.981.000
2.208.000
2.618.000
2.685.000
Caixa no final do período
1.598.000
1.598.000
2.981.000
2.208.000
3.927.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.219.000
1.219.000
2.163.000
1.586.000
3.432.000
Capital investido
-4.000
-4.000
-5.000
-10.000
-1.474.000
Fluxo de caixa livre
1.215.000
1.215.000
2.158.000
1.576.000
1.958.000