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General de Alquiler de Maquinaria, S.A. (GAM.MC)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
5.880
7.660
2.631
1.142
40.005
Depreciação e amortização
37.198
41.223
32.057
28.612
29.582
Compensação baseada em ações
-
0
42
339
75
Alteração no capital de giro
-5.272
-4.948
-4.209
4.795
-4.995
Inventário
-
-10.365
-9.049
6.820
-1.147
Outro capital de giro
9.592
5.135
9.344
17.933
13.197
Outros itens não monetários
11.425
7.010
10.451
6.989
-39.029
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
45.518
49.542
40.444
39.750
34.977
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-35.926
-44.407
-31.100
-21.817
-21.780
Aquisições líquidas
-11.917
-5.801
-8.706
-5.031
0
Compras de investimentos
-
0
0
-617
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-37.581
-42.415
-39.806
-27.465
-21.780
Variação líquida em dinheiro
3.486
43.661
-7.093
16.209
-713
Caixa no início do período
21.790
13.880
20.973
4.764
5.477
Caixa no final do período
25.276
57.541
13.880
20.973
4.764
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
45.518
49.542
40.444
39.750
34.977
Capital investido
-35.926
-44.407
-31.100
-21.817
-21.780
Fluxo de caixa livre
9.592
5.135
9.344
17.933
13.197