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Firetrade Engineering Public Company Limited (FTE.BK)

Thailand - Thailand Preço Adiado. Moeda em THB.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
106.684
117.699
80.669
44.025
60.531
-
Depreciação e amortização
16.936
16.275
15.253
15.524
10.619
-
Compensação baseada em ações
796,3599
947,3599
2.311
1.836
-
-
Alteração no capital de giro
57.866
129.611
-117.256
-91.374
-6.492
-
Contas a receber
-4.059
24.997
-43.463
-7.089
-48.743
-
Inventário
-47.724
42.686
-62.093
-48.381
-35.546
-
Outro capital de giro
179.034
258.378
14.622
-7.375
70.313
-
Outros itens não monetários
630,9529
572,9529
4.804
4.121
1.733
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
182.375
261.757
18.309
-3.923
70.872
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.341
-3.379
-3.687
-3.452
-558,6301
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-
0
0
Outras atividades de investimento
-5.247
-4.009
-2.111
-28.781
-87.373
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-7.846
-6.646
-5.682
-32.110
-87.270
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-10.796
-99.288
-214.306
-86.118
-7.602
-
Ações ordinárias recompradas
-2.241
-2.222
-2.196
-540,1088
-
-
Dividendos Pagos
-85.841
-85.838
-23.079
-24.089
-65.896
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-96.627
-185.668
3.148
16.143
-62.795
-
Variação líquida em dinheiro
77.901
69.442
15.774
-19.891
-79.194
-
Caixa no início do período
33.932
33.179
17.405
37.296
116.490
-
Caixa no final do período
111.833
102.622
33.179
17.405
37.296
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
182.375
261.757
18.309
-3.923
70.872
-
Capital investido
-3.341
-3.379
-3.687
-3.452
-558,6301
-
Fluxo de caixa livre
179.034
258.378
14.622
-7.375
70.313
-