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NasdaqGM - NasdaqGM Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Pós-fechamento: 05:31PM EDT
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
9.774
-33.614
-59.494
-29.699
-3.188
Depreciação e amortização
59.927
58.517
34.555
30.468
21.125
Compensação baseada em ações
22.741
24.935
26.092
24.998
10.925
Alteração no capital de giro
3.050
14.284
-54.109
-30.582
-11.806
Contas a receber
-20.119
820
-32.993
-16.371
166
Inventário
-1.024
-1.207
-26.171
-16.804
-6.808
Contas a pagar
24.176
3.543
-3.063
14.958
-5.922
Outro capital de giro
-132.441
-163.153
-273.298
-321.452
-113.375
Outros itens não monetários
3.667
5.609
2.167
2.541
2.123
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
95.086
75.940
-43.227
647
21.193
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-227.527
-239.093
-230.071
-322.099
-134.568
Aquisições líquidas
-
0
-3.293
0
-27.894
Compras de investimentos
-64.115
-113.441
-19.840
0
-20.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
113.441
19.840
0
20.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-178.201
-239.093
-233.364
-322.099
-162.462
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.611
-1.109
-78.000
0
-76.000
Ações ordinárias emitidas
-
0
337.508
332.172
252.062
Outras atividades de financiamento
-67.232
-69.637
-1.441
-7.450
-3.392
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
3.866
327.289
336.538
326.993
199.044
Variação líquida em dinheiro
-79.249
164.136
59.947
5.541
57.775
Caixa no início do período
337.143
132.735
72.788
67.247
9.472
Caixa no final do período
257.894
296.871
132.735
72.788
67.247
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
95.086
75.940
-43.227
647
21.193
Capital investido
-227.527
-239.093
-230.071
-322.099
-134.568
Fluxo de caixa livre
-132.441
-163.153
-273.298
-321.452
-113.375