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Metalfrio Solutions S.A. (FRIO3.SA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
20.834
-8.128
-208.746
-63.042
-152.148
-
Depreciação e amortização
61.140
57.377
54.956
66.858
58.096
-
Compensação baseada em ações
1.963
1.691
0
-
-
-
Alteração no capital de giro
77.639
8.747
-256.075
-322.948
-14.671
-
Inventário
-50.217
61.582
-8.677
-147.215
-73.737
-
Outro capital de giro
174.948
96.010
-251.061
14.856
144.621
-
Outros itens não monetários
141.242
172.274
131.397
64.255
55.628
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
266.720
181.830
-180.201
87.457
203.883
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-91.772
-85.820
-70.860
-72.601
-59.262
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-
-
-575
Compras de investimentos
-
-
-
-
-15.655
-575
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
32.114
33.838
11.163
-
70.362
Outras atividades de investimento
-
-
-
547
-13.289
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-61.006
-53.706
-37.022
-112.910
-88.543
-
Variação líquida em dinheiro
53.699
8.056
-139.008
155.588
-44.548
-
Caixa no início do período
46.203
113.357
252.365
204.164
240.110
-
Caixa no final do período
98.673
121.413
113.357
252.365
204.164
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
266.720
181.830
-180.201
87.457
203.883
-
Capital investido
-91.772
-85.820
-70.860
-72.601
-59.262
-
Fluxo de caixa livre
174.948
96.010
-251.061
14.856
144.621
-