Mercado abrirá em 40 mins

Metalfrio Solutions S.A. (FRIO3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
Adicionar à lista
301,000,00 (0,00%)
No fechamento: 11:46AM BRT
Mostrar:
Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-8.128
-8.128
-208.746
-63.042
-152.148
Depreciação e amortização
57.377
57.377
54.956
66.858
58.096
Compensação baseada em ações
1.691
1.691
0
-
-
Alteração no capital de giro
8.747
8.747
-256.075
-322.948
-14.671
Inventário
61.582
61.582
-8.677
-147.215
-73.737
Outro capital de giro
96.010
96.010
-251.061
14.856
144.621
Outros itens não monetários
172.274
172.274
131.397
64.255
55.628
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
181.830
181.830
-180.201
87.457
203.883
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-85.820
-85.820
-70.860
-72.601
-59.262
Compras de investimentos
-
-
-
-
-15.655
Vendas/vencimentos dos investimentos
32.114
32.114
33.838
11.163
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
547
-13.289
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-53.706
-53.706
-37.022
-112.910
-88.543
Variação líquida em dinheiro
8.056
8.056
-139.008
155.588
-44.548
Caixa no início do período
113.357
113.357
252.365
204.164
240.110
Caixa no final do período
121.413
121.413
113.357
252.365
204.164
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
181.830
181.830
-180.201
87.457
203.883
Capital investido
-85.820
-85.820
-70.860
-72.601
-59.262
Fluxo de caixa livre
96.010
96.010
-251.061
14.856
144.621