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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
481.046
429.375
373.541
392.084
236.411
Depreciação e amortização
12.522
14.638
20.465
25.592
30.367
Imposto de renda diferido
-42.059
-47.378
7.816
-5.955
-8.639
Compensação baseada em ações
134.114
123.847
115.355
112.457
93.681
Alteração no capital de giro
-114.216
-63.448
-35.911
-12.740
-41.308
Contas a receber
-128.989
-70.117
-31.557
24.496
-59.889
Contas a pagar
4.467
2.236
-2.802
-2.354
1.059
Outro capital de giro
467.183
464.678
503.421
416.248
342.927
Outros itens não monetários
13.867
14.708
15.922
16.102
20.011
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
479.826
468.915
509.450
423.817
364.916
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-12.643
-4.237
-6.029
-7.569
-21.989
Aquisições líquidas
-
0
0
-210
0
Compras de investimentos
-19.436
-10.623
-9.963
-9.039
-6.119
Vendas/vencimentos dos investimentos
15.972
5.032
8.063
7.237
3.470
Outras atividades de investimento
-
-6.126
2.258
147.431
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-16.107
-15.954
-5.671
137.850
-24.583
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-319.400
-402.000
-988.250
-259.176
-599.716
Ações ordinárias recompradas
-464.709
-405.526
-1.104.180
-874.179
-235.223
Outras atividades de financiamento
-136.787
-76.673
-59.761
-93.097
-109.743
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-464.978
-455.001
-547.165
-523.571
-289.424
Variação líquida em dinheiro
-2.104
3.576
-62.152
37.960
50.968
Caixa no início do período
137.771
133.202
195.354
157.394
106.426
Caixa no final do período
136.512
136.778
133.202
195.354
157.394
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
479.826
468.915
509.450
423.817
364.916
Capital investido
-12.643
-4.237
-6.029
-7.569
-21.989
Fluxo de caixa livre
467.183
464.678
503.421
416.248
342.927