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Fresenius SE & Co KGaA (FRE.BE)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-662.000
-594.000
1.372.000
1.818.000
1.707.000
-
Depreciação e amortização
1.496.000
1.478.000
1.157.000
2.667.000
2.715.000
-
Alteração no capital de giro
411.000
439.000
-257.000
-534.000
1.028.000
-
Inventário
-169.000
-170.000
-268.000
-105.000
-527.000
-
Outro capital de giro
3.168.000
3.322.000
3.005.000
2.032.000
3.423.000
-
Outros itens não monetários
-
-
-
-
-
71.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.283.000
4.456.000
4.198.000
5.078.000
6.549.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.115.000
-1.134.000
-1.193.000
-3.046.000
-3.126.000
-
Aquisições líquidas
-1.519.000
-1.537.000
-812.000
-999.000
-720.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
159.000
1.000
29.000
199.000
75.000
-
Outras atividades de investimento
-
-544.000
-735.000
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.832.000
-3.187.000
-2.607.000
-2.817.000
-3.011.000
-
Variação líquida em dinheiro
-1.249.000
-151.000
-15.000
927.000
183.000
-
Caixa no início do período
2.321.000
2.749.000
2.764.000
1.837.000
1.654.000
-
Caixa no final do período
1.070.000
2.562.000
2.749.000
2.764.000
1.837.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.283.000
4.456.000
4.198.000
5.078.000
6.549.000
-
Capital investido
-1.115.000
-1.134.000
-1.193.000
-3.046.000
-3.126.000
-
Fluxo de caixa livre
3.168.000
3.322.000
3.005.000
2.032.000
3.423.000
-