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Fras-le S.A. (FRAS3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
377.385
377.385
204.838
211.228
188.367
Depreciação e amortização
124.695
124.695
120.079
113.514
90.906
Alteração no capital de giro
423.523
423.523
-512.139
-132.182
10.213
Inventário
115.724
115.724
-37.024
-324.985
-65.210
Outro capital de giro
903.816
903.816
-189.207
137.473
184.747
Outros itens não monetários
-81.666
-81.666
-66.751
-22.066
-213.318
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.037.516
1.037.516
-105.071
245.036
241.216
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-133.700
-133.700
-84.136
-107.563
-56.469
Aquisições líquidas
-102.688
-102.688
-3.245
-87.781
-263.171
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-236.388
-236.388
-87.381
-195.344
-319.640
Variação líquida em dinheiro
482.557
482.557
204.256
-79.644
264.852
Caixa no início do período
567.855
567.855
363.599
443.243
178.391
Caixa no final do período
1.050.412
1.050.412
567.855
363.599
443.243
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.037.516
1.037.516
-105.071
245.036
241.216
Capital investido
-133.700
-133.700
-84.136
-107.563
-56.469
Fluxo de caixa livre
903.816
903.816
-189.207
137.473
184.747