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Fast Retailing Co Ltd (FR7.BE)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
338.749.000
296.230.000
273.335.000
169.848.000
90.358.000
Depreciação e amortização
193.370.000
186.872.000
180.275.000
177.910.000
177.848.000
Alteração no capital de giro
128.499.000
28.118.000
44.397.000
65.261.000
-22.110.000
Inventário
43.729.000
46.908.000
-50.896.000
36.749.000
-2.665.000
Outro capital de giro
518.864.000
366.059.000
350.415.000
351.998.000
195.552.000
Outros itens não monetários
-72.976.000
-20.922.000
-29.146.000
2.515.000
6.758.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
608.140.000
463.216.000
430.817.000
428.968.000
264.868.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-89.276.000
-97.157.000
-80.402.000
-76.970.000
-69.316.000
Aquisições líquidas
-
-
0
-4.232.000
0
Compras de investimentos
-1.062.957.000
-869.119.000
-261.038.000
-102.307.000
-88.714.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
995.897.000
392.544.000
126.774.000
99.943.000
83.502.000
Outras atividades de investimento
534.000
-670.000
2.440.000
969.000
-1.453.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-155.802.000
-574.402.000
-212.226.000
-82.597.000
-75.981.000
Variação líquida em dinheiro
177.259.000
-455.011.000
180.556.000
84.204.000
7.011.000
Caixa no início do período
888.605.000
1.358.292.000
1.177.736.000
1.093.531.000
1.086.519.000
Caixa no final do período
1.004.653.000
903.280.000
1.358.292.000
1.177.736.000
1.093.531.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
608.140.000
463.216.000
430.817.000
428.968.000
264.868.000
Capital investido
-89.276.000
-97.157.000
-80.402.000
-76.970.000
-69.316.000
Fluxo de caixa livre
518.864.000
366.059.000
350.415.000
351.998.000
195.552.000