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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
37.000
221.000
230.000
175.000
-1.089.000
-
Depreciação e amortização
1.675.000
1.835.000
1.782.000
1.583.000
1.967.000
-
Compensação baseada em ações
26.000
25.000
21.000
28.000
33.000
-
Alteração no capital de giro
-131.000
278.000
231.000
-319.000
397.000
-
Inventário
-213.000
-108.000
-262.000
-370.000
219.000
-
Outro capital de giro
361.000
461.000
419.000
277.000
362.000
-
Outros itens não monetários
62.000
212.000
138.000
55.000
75.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.692.000
2.462.000
1.908.000
1.627.000
1.840.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.331.000
-2.001.000
-1.489.000
-1.350.000
-1.478.000
-
Aquisições líquidas
-30.000
-8.000
-352.000
-39.000
-8.000
-
Compras de investimentos
-266.000
-
-
-
-
-266.000
Outras atividades de investimento
30.000
36.000
50.000
25.000
30.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.662.000
-1.906.000
-1.927.000
-1.572.000
-1.650.000
-
Variação líquida em dinheiro
817.000
-362.000
837.000
-530.000
1.194.000
-
Caixa no início do período
2.275.000
3.252.000
2.415.000
2.945.000
1.751.000
-
Caixa no final do período
2.945.000
2.890.000
3.252.000
2.415.000
2.945.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.692.000
2.462.000
1.908.000
1.627.000
1.840.000
-
Capital investido
-1.331.000
-2.001.000
-1.489.000
-1.350.000
-1.478.000
-
Fluxo de caixa livre
361.000
461.000
419.000
277.000
362.000
-