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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
37.000
221.000
230.000
175.000
-1.089.000
Depreciação e amortização
1.675.000
1.835.000
1.782.000
1.583.000
1.967.000
Compensação baseada em ações
26.000
25.000
21.000
28.000
33.000
Alteração no capital de giro
-131.000
278.000
231.000
-319.000
397.000
Inventário
-213.000
-108.000
-262.000
-370.000
219.000
Outro capital de giro
361.000
461.000
419.000
277.000
362.000
Outros itens não monetários
62.000
212.000
138.000
55.000
75.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.692.000
2.462.000
1.908.000
1.627.000
1.840.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.331.000
-2.001.000
-1.489.000
-1.350.000
-1.478.000
Aquisições líquidas
-30.000
-8.000
-352.000
-39.000
-8.000
Compras de investimentos
-266.000
-
-
-
-
Outras atividades de investimento
30.000
36.000
50.000
25.000
30.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.662.000
-1.906.000
-1.927.000
-1.572.000
-1.650.000
Variação líquida em dinheiro
817.000
-362.000
837.000
-530.000
1.194.000
Caixa no início do período
2.275.000
3.252.000
2.415.000
2.945.000
1.751.000
Caixa no final do período
2.945.000
2.890.000
3.252.000
2.415.000
2.945.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.692.000
2.462.000
1.908.000
1.627.000
1.840.000
Capital investido
-1.331.000
-2.001.000
-1.489.000
-1.350.000
-1.478.000
Fluxo de caixa livre
361.000
461.000
419.000
277.000
362.000