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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
62.256
55.394
-15.403
6.568
-428
Depreciação e amortização
20.786
19.934
16.946
25.988
14.142
Imposto de renda diferido
-3.493
-4.439
-1.492
420
950
Compensação baseada em ações
3.734
3.665
6.230
7.898
11.562
Alteração no capital de giro
-3.947
19.642
-154.051
-121.870
-142.851
Inventário
13.182
27.541
-140.416
-104.084
-99.228
Contas a pagar
-21.330
-11.714
-22.484
-18.316
-32.304
Outro capital de giro
149.337
154.123
-188.302
-81.420
-78.499
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
149.337
154.123
-188.302
-81.420
-78.499
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-
-
-
-2.147
Aquisições líquidas
-
0
-205
-3.756
-4.166
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-4.166
Caixa líquido usado para atividades de investimento
83.290
77.111
63.990
75.315
52.940
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-100.000
0
-15.000
0
0
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
0
0
Dividendos Pagos
-
-
-
0
0
Outras atividades de financiamento
-6.520
-9.204
-9.717
-26.577
-23.541
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-106.520
-9.204
-9.717
-26.577
-23.541
Variação líquida em dinheiro
126.107
222.030
-134.029
-32.682
-49.100
Caixa no início do período
107.569
132.763
266.792
299.474
348.574
Caixa no final do período
233.676
354.793
132.763
266.792
299.474
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
149.337
154.123
-188.302
-81.420
-78.499
Capital investido
-
-
-
-
-2.147
Fluxo de caixa livre
149.337
154.123
-188.302
-81.420
-78.499