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NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
837.000
1.239.000
1.205.000
2.150.000
999.000
Depreciação e amortização
402.000
411.000
363.000
300.000
258.000
Imposto de renda diferido
198.000
321.000
342.000
534.000
283.000
Compensação baseada em ações
90.000
74.000
102.000
147.000
137.000
Alteração no capital de giro
-233.000
-270.000
-683.000
-21.000
220.000
Inventário
160.000
145.000
-301.000
190.000
181.000
Contas a pagar
-
-
-
-
-306.000
Outro capital de giro
1.172.000
1.443.000
1.577.000
2.155.000
2.006.000
Outros itens não monetários
93.000
-116.000
509.000
-579.000
248.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.526.000
1.800.000
1.884.000
2.639.000
2.365.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-354.000
-357.000
-307.000
-484.000
-359.000
Aquisições líquidas
-
0
-243.000
-51.000
-1.061.000
Compras de investimentos
-10.000
-54.000
-28.000
-86.000
-103.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
349.000
-
0
0
349.000
Outras atividades de investimento
4.000
-27.000
-18.000
-
14.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-360.000
-438.000
-513.000
-528.000
-1.100.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
0
-750.000
0
0
Ações ordinárias recompradas
-2.000.000
-2.000.000
-1.000.000
-1.001.000
-600.000
Dividendos Pagos
-286.000
-299.000
-307.000
-330.000
-335.000
Outras atividades de financiamento
-48.000
9.000
-
461.000
-110.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.102.000
-2.290.000
-2.057.000
-870.000
146.000
Variação líquida em dinheiro
64.000
-928.000
-686.000
1.241.000
1.411.000
Caixa no início do período
4.058.000
5.200.000
5.886.000
4.645.000
3.234.000
Caixa no final do período
4.122.000
4.272.000
5.200.000
5.886.000
4.645.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.526.000
1.800.000
1.884.000
2.639.000
2.365.000
Capital investido
-354.000
-357.000
-307.000
-484.000
-359.000
Fluxo de caixa livre
1.172.000
1.443.000
1.577.000
2.155.000
2.006.000