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Fortis Healthcare Limited (FORTIS.BO)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
5.988.800
5.988.800
5.887.300
5.551.185
-1.097.618
-
Depreciação e amortização
3.425.000
3.425.000
3.157.400
3.008.422
2.906.006
-
Compensação baseada em ações
-
-
-
0
-9.429
14.708
Alteração no capital de giro
196.300
196.300
-251.500
-102.272
-126.887
-
Inventário
138.900
138.900
-20.000
-382.210
14.159
-
Outro capital de giro
1.576.100
1.576.100
3.750.000
6.499.026
2.669.859
-
Outros itens não monetários
850.400
850.400
316.500
-1.897.356
1.226.567
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
11.000.800
11.000.800
8.222.400
8.653.919
4.854.920
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-9.424.700
-9.424.700
-4.472.400
-2.154.893
-2.185.061
-
Aquisições líquidas
-476.900
-476.900
-124.900
-3.250.000
-10.500
-
Compras de investimentos
-2.528.900
-2.528.900
-1.209.900
-1.127.381
-
-222.961
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.118.800
1.118.800
1.702.600
0
78.600
-
Outras atividades de investimento
824.400
824.400
26.900
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-8.863.500
-8.863.500
-3.737.000
-5.143.751
-1.350.977
-
Variação líquida em dinheiro
1.245.200
1.245.200
-214.400
-1.662.396
2.120.122
-
Caixa no início do período
451.400
451.400
666.000
2.191.252
71.130
-
Caixa no final do período
1.696.600
1.696.600
451.400
666.004
2.191.252
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
11.000.800
11.000.800
8.222.400
8.653.919
4.854.920
-
Capital investido
-9.424.700
-9.424.700
-4.472.400
-2.154.893
-2.185.061
-
Fluxo de caixa livre
1.576.100
1.576.100
3.750.000
6.499.026
2.669.859
-