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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
5.632.000
4.136.000
208.000
1.444.000
4.072.000
-
Depreciação e amortização
3.601.000
3.959.000
3.786.000
3.298.000
2.846.000
-
Imposto de renda diferido
-
-
0
0
-2.003.000
0
Compensação baseada em ações
2.927.000
2.787.000
3.279.000
2.779.000
2.190.000
-
Alteração no capital de giro
-2.215.000
-2.850.000
-2.069.000
-1.658.000
-1.192.000
-
Contas a receber
12.000
-659.000
-995.000
-1.824.000
-1.556.000
-
Contas a pagar
766.000
-478.000
528.000
507.000
1.100.000
-
Outro capital de giro
11.461.000
9.498.000
6.313.000
5.283.000
4.091.000
-
Outros itens não monetários
2.022.000
1.925.000
1.668.000
1.348.000
1.058.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
12.074.000
10.234.000
7.111.000
6.000.000
4.801.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-613.000
-736.000
-798.000
-717.000
-710.000
-
Aquisições líquidas
-420.000
-82.000
-439.000
-14.876.000
-1.281.000
-
Compras de investimentos
-5.913.000
-4.257.000
-5.327.000
-7.392.000
-5.902.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
6.414.000
3.748.000
4.575.000
8.449.000
3.922.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-532.000
-1.327.000
-1.989.000
-14.536.000
-3.971.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.642.000
-1.811.000
-423.000
-1.357.000
-127.000
-
Ações ordinárias recompradas
-10.085.000
-7.620.000
-4.000.000
0
0
-
Outras atividades de financiamento
-
-
-
-
-103.000
-173.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-10.621.000
-7.477.000
-3.562.000
7.838.000
1.194.000
-
Variação líquida em dinheiro
910.000
1.456.000
1.552.000
-731.000
2.050.000
-
Caixa no início do período
6.772.000
7.016.000
5.464.000
6.195.000
4.145.000
-
Caixa no final do período
7.693.000
8.472.000
7.016.000
5.464.000
6.195.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
12.074.000
10.234.000
7.111.000
6.000.000
4.801.000
-
Capital investido
-613.000
-736.000
-798.000
-717.000
-710.000
-
Fluxo de caixa livre
11.461.000
9.498.000
6.313.000
5.283.000
4.091.000
-