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Fresenius Medical Care AG (FMCQF)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
483.594
498.997
673.405
969.308
1.164.377
-
Depreciação e amortização
1.826.600
1.751.971
1.838.363
1.623.676
1.785.899
-
Imposto de renda diferido
-144.141
-122.149
-41.471
67.259
111.104
-
Compensação baseada em ações
-
-
-
0
0
1.992
Alteração no capital de giro
478.119
561.276
-128.067
-97.768
1.235.463
-
Contas a receber
-347.717
-151.844
-46.682
-163.197
71.695
-
Inventário
34.259
-13.140
-204.307
-48.530
-355.831
-
Contas a pagar
198.953
108.479
-356.789
-363.955
1.373.617
-
Outro capital de giro
1.936.909
1.944.205
1.443.391
1.635.138
3.181.173
-
Outros itens não monetários
342.040
336.423
292.476
280.429
368.019
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.613.274
2.628.801
2.167.379
2.489.498
4.233.156
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-676.365
-684.596
-723.988
-854.360
-1.051.983
-
Aquisições líquidas
-
-35.202
-59.133
-434.171
-258.985
-
Compras de investimentos
-56.665
-102.363
-105.641
-129.081
-96.401
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
95.301
89.595
57.671
144.516
42.241
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-449.317
-544.227
-734.725
-1.196.228
-1.334.942
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.018.439
-1.742.370
-2.822.023
-3.407.204
-4.181.723
-
Ações ordinárias recompradas
-
-
0
0
-365.988
-599.796
Dividendos Pagos
-
-328.623
-395.556
-392.455
-351.170
-
Outras atividades de financiamento
-197.123
-270.750
-218.912
-279.535
-693.531
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.150.200
-1.858.529
-1.617.360
-1.024.382
-2.664.027
-
Variação líquida em dinheiro
-31.895
153.438
-207.868
400.116
73.816
-
Caixa no início do período
1.223.890
1.273.787
1.481.655
1.081.539
1.007.723
-
Caixa no final do período
1.237.647
1.427.225
1.273.787
1.481.655
1.081.539
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.613.274
2.628.801
2.167.379
2.489.498
4.233.156
-
Capital investido
-676.365
-684.596
-723.988
-854.360
-1.051.983
-
Fluxo de caixa livre
1.936.909
1.944.205
1.443.391
1.635.138
3.181.173
-