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Flowserve Corporation (FLS)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
234.197
186.743
188.689
125.949
130.420
-
Depreciação e amortização
83.736
83.747
90.953
99.822
100.753
-
Compensação baseada em ações
26.512
27.808
25.530
29.478
27.252
-
Alteração no capital de giro
11.500
26.360
-326.750
-91.311
36.179
-
Contas a receber
-8.694
4.744
-152.011
-8.675
45.648
-
Inventário
-562
-59.831
-147.492
-32.124
15.306
-
Contas a pagar
51.110
53.065
78.968
-19.505
-22.571
-
Outro capital de giro
295.790
258.413
-116.297
195.183
253.132
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
361.441
325.772
-40.010
250.119
310.537
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-65.651
-67.359
-76.287
-54.936
-57.405
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-
0
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
66.004
0
0
-
Outras atividades de investimento
3.219
2.057
4.422
2.663
15.705
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-65.710
-68.580
-6.086
-59.477
-41.700
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-325.000
-320.000
-77.500
-1.251.048
-191.258
-
Ações ordinárias recompradas
-2.549
0
0
-17.531
-32.112
-
Dividendos Pagos
-106.380
-104.955
-104.549
-104.604
-104.159
-
Outras atividades de financiamento
-9.480
-8.059
-12.963
-24.804
-23.164
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-163.409
-153.014
-150.012
-599.707
147.587
-
Variação líquida em dinheiro
127.255
110.707
-223.481
-436.822
424.294
-
Caixa no início do período
404.726
434.971
658.452
1.095.274
670.980
-
Caixa no final do período
537.048
545.678
434.971
658.452
1.095.274
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
361.441
325.772
-40.010
250.119
310.537
-
Capital investido
-65.651
-67.359
-76.287
-54.936
-57.405
-
Fluxo de caixa livre
295.790
258.413
-116.297
195.183
253.132
-