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Flowserve Corporation (FLS)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
234.197
186.743
188.689
125.949
130.420
Depreciação e amortização
83.736
83.747
90.953
99.822
100.753
Compensação baseada em ações
26.512
27.808
25.530
29.478
27.252
Alteração no capital de giro
11.500
26.360
-326.750
-91.311
36.179
Contas a receber
-8.694
4.744
-152.011
-8.675
45.648
Inventário
-562
-59.831
-147.492
-32.124
15.306
Contas a pagar
51.110
53.065
78.968
-19.505
-22.571
Outro capital de giro
295.790
258.413
-116.297
195.183
253.132
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
361.441
325.772
-40.010
250.119
310.537
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-65.651
-67.359
-76.287
-54.936
-57.405
Aquisições líquidas
-
-
-
-
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
66.004
0
0
Outras atividades de investimento
3.219
2.057
4.422
2.663
15.705
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-65.710
-68.580
-6.086
-59.477
-41.700
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-325.000
-320.000
-77.500
-1.251.048
-191.258
Ações ordinárias recompradas
-2.549
0
0
-17.531
-32.112
Dividendos Pagos
-106.380
-104.955
-104.549
-104.604
-104.159
Outras atividades de financiamento
-9.480
-8.059
-12.963
-24.804
-23.164
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-163.409
-153.014
-150.012
-599.707
147.587
Variação líquida em dinheiro
127.255
110.707
-223.481
-436.822
424.294
Caixa no início do período
404.726
434.971
658.452
1.095.274
670.980
Caixa no final do período
537.048
545.678
434.971
658.452
1.095.274
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
361.441
325.772
-40.010
250.119
310.537
Capital investido
-65.651
-67.359
-76.287
-54.936
-57.405
Fluxo de caixa livre
295.790
258.413
-116.297
195.183
253.132